Czy Subiekt GT obsługuje wyciągi bankowe z banku PEKAO?

Subiekt GT obsługuje wyciągi bankowe z banku PEKAO za pomocą standardowych formatów importu wspieranych przez program.

Import wyciągu z banku PEKAO do Subiekta GT

Subiekt GT może obsługiwać wyciągi bankowe z banku PEKAO przez import pliku przygotowanego w formacie rozpoznawanym przez program. Nie oznacza to automatycznego połączenia z rachunkiem bankowym ani pobierania danych bezpośrednio z systemu bankowego. Wyciąg trzeba najpierw wyeksportować w bankowości elektronicznej PEKAO, a następnie wskazać go w odpowiednim mechanizmie importu Subiekta GT.

O tym, czy konkretny plik zostanie przyjęty, decyduje jego struktura, a nie samo rozszerzenie pliku. Program musi rozpoznać między innymi daty operacji, kwoty, opis transakcji, numer rachunku oraz oznaczenie strony operacji. Jeżeli eksport z banku PEKAO jest zapisany w jednym ze standardowych formatów obsługiwanych przez Subiekta GT, dane mogą zostać wczytane do ewidencji operacji bankowych. W praktyce należy sprawdzić formaty dostępne jednocześnie w bankowości PEKAO i w używanej wersji programu.

Jak działa przygotowanie danych bankowych

Przed importem wyciąg należy pobrać za właściwy zakres dat i dla właściwego rachunku. Plik powinien pochodzić bezpośrednio z bankowości elektronicznej albo z zatwierdzonego eksportu, bez ręcznego zmieniania kolejności kolumn i nazw pól. Nawet drobna modyfikacja struktury może spowodować odrzucenie pliku, błędne rozpoznanie kwot lub pominięcie części informacji.

Ważne są także ustawienia regionalne i sposób zapisu znaków. Kwota może być zapisana z przecinkiem albo kropką dziesiętną, a data może mieć różny układ. Opisy przelewów mogą zawierać polskie znaki, numery faktur, nazwy kontrahentów oraz dodatkowe identyfikatory. Jeżeli kodowanie znaków lub układ pól nie odpowiada oczekiwaniom Subiekta GT, po imporcie mogą pojawić się nieczytelne opisy albo komunikat o nieprawidłowym formacie. Dlatego pliku eksportowego nie należy otwierać i zapisywać ponownie w przypadkowym edytorze arkuszy, ponieważ może to zmienić jego strukturę.

Weryfikacja operacji po imporcie

Samo wczytanie pliku nie jest równoznaczne z pełnym rozliczeniem płatności. Po imporcie trzeba sprawdzić liczbę operacji, daty, kwoty i saldo, a następnie porównać je z wyciągiem wygenerowanym w banku PEKAO. Szczególnej kontroli wymagają przelewy przychodzące, obciążenia rachunku, opłaty bankowe, korekty oraz operacje z identycznymi kwotami. Podwójny import tego samego okresu może doprowadzić do powielenia zapisów.

Jeżeli Subiekt GT nie rozpozna kontrahenta albo nie połączy operacji z właściwym dokumentem, konieczne może być ręczne wskazanie odpowiedniego podmiotu i dokumentu. Znaczenie ma wtedy treść przelewu, numer rachunku kontrahenta oraz numer faktury zapisany w tytule. Brak tych danych w eksporcie z banku nie musi oznaczać błędu programu, lecz może ograniczyć możliwość automatycznego dopasowania płatności. W takim przypadku import dostarcza operacje do dalszej weryfikacji, ale nie zastępuje kontroli księgowej.

Gdy plik PEKAO nie jest przyjmowany przez program

Problemy z importem najczęściej wynikają z wybrania niewłaściwego rodzaju eksportu, niezgodności układu pól, nieobsługiwanego kodowania albo użycia pliku przeznaczonego dla innego systemu finansowo-księgowego. Należy wtedy porównać dostępne w PEKAO warianty eksportu z formatami wskazanymi w dokumentacji i konfiguracji Subiekta GT. Warto również sprawdzić, czy plik obejmuje właściwy rachunek oraz czy nie został zapisany ponownie w sposób zmieniający separatory, nagłówki lub format dat.

Jeżeli problem dotyczy komputera, na którym działa Subiekt GT, można sprawdzić instalację programu, dostęp do pliku, ustawienia regionalne systemu oraz poprawność zapisu danych. Warszawskie Pogotowie Komputerowe wykonuje profesjonalną naprawę laptopów, komputerów PC i ich podzespołów, a także może pomóc w ustaleniu, czy źródłem problemu jest komputer, konfiguracja programu, czy niezgodny plik wyciągu bankowego.